139ai.com 前海开源惠盈39个月定开债券: 前海开源惠盈39个月按期绽开债券型证券投资基金2024年度第4次收益分派公告

   前海开源惠盈 39 个月按期绽开债券型    证券投资基金 2024 年度第 4 次收益分派              公告    公告送出日历： 2024 年 12 月 25 日                基金称号                     前海开源惠盈 39 个月按期绽开债券型证券投资基金                基金简称                          前海开源惠盈 39 个月定开债券               基金主代码                                     009894              基金公约成效日                               2020 年 8 月 24 日              基金责罚东谈主称号                          前海开源基金责罚有限公司              基金托管东谈主称号                         中国邮政储蓄银行股份有限公司                                    《公开召募证券投资基金信息清晰责罚主义》、           《前海开源惠盈 39 个月定                 公告依据               期绽开债券型证券投资基金基金公约》、          《前海开源惠盈 39 个月按期绽开                                           债券型证券投资基金招募阐述书》特殊更新。               收益分派基准日                             2024 年 12 月 18 日                基准日基金份额净值（单元：   元）                       1.0071 截 止 收 益 分 配 基 基准日基金可供分派利润（单元：   元）                  55，841，579.68              截止基准日按照基金公约商定的分成比 准日的相干方针                                                    -                例盘算的应分派金额（单元：   元）        本次分成决议（单元：  元/10 份基金份额）                           0.070             关系年度分成次数的阐述                   本次分成为本基金 2024 年度的第 4 次分成。   注：基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益的孰 低数。       权力登记日                           2024 年 12 月 26 日         除息日                           2024 年 12 月 26 日      现款红利披发日                          2024 年 12 月 27 日        分成对象                    权力登记日登记在册的本基金整体份额执有东谈主。                     聘任红利再投资款式的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 26 日除息后的基金份额净值盘算基准  红利再投资相处事项的阐述       细则再投资份额。其红利再投资的份额将于 2024 年 12 月 27 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月    税收相处事项的阐述          字据财政部、国度税务总局的相干规则，  基金向投资者分派的基金收益，      暂免征收所得税。                     本基金本次分成免收分成手续费。聘任红利再投资款式的投资者，其红利所疗养的基金份额免收    用度相处事项的阐述                                          申购用度。    （1）权力登记日央求申购的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日央求赎回的基金份额享 有本次分成权力。    （2）本基金收益分派款式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘任现款红利或将现款红利 自动转为基金份额进行再投资；         若投资者不聘任，    本基金默许的收益分派款式是现款分成。    （3）投资者不错在本基金绽开日的交昔日辰内到销售网点修改分成款式，本次分成说明的款式 将按照投资者在权力登记日之前(不含 2024 年 12 月 26 日)临了一次聘任的分成款式为准。请投资者 到销售网点或通过本基金责罚东谈主客户办事中心说明分成款式是否正确，如不正确或但愿修改分成方 式的，  请在上述规则时辰前到销售网点办理变更手续。    （4）冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。    （5）红利再投资份额的执有期自红利披发日起盘算。    （6）本基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他关系信息的投资者，不错登陆本基金责罚东谈主网站 （www.qhkyfund.com）或拨打客服电话（4001-666-998）商榷相处事宜。    风险教导：本基金分成并不更动本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或擢升 基金投资收益。本公司容或以憨厚信用、英勇守法的原则责罚和欺诈基金财富，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩特殊净值高下并不预示其将来功绩发达。投资者投资 基金前应端庄阅读基金公约、招募阐述书、基金家具尊府摘要特殊更新等法律文献，了解所投资基金 的风险收益特征，并字据本身情况购买与本东谈主风险承受时刻相匹配的家具。敬请投资者翔实投资风  险。    特此公告                                                            前海开源基金责罚有限公司

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