kk44kk.cn 大澄净盈债券C: 大澄净盈债券型证券投资基金(C类份额)基金居品尊府选录更新

              大澄净盈债券型证券投资基金(C 类份额)                        基金居品尊府选录更新                                              编制日历：2024 年 9 月 25 日                       送出日历：2024 年 9 月 28 日           本选录提供本基金的紧要信息，是招募发挥书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募发挥书等销售文献。 一、居品能够 基金简称      大澄净盈债券               基金代码          006811 下属基金简称    大澄净盈债券 C             下属基金来往代码      012890 基金经管东谈主     大成基金经管有限公司           基金托管东谈主         中国民生银行股份有限公司 基金合同顺利日   2019 年 6 月 24 日 基金类型      债券型                  来往币种          东谈主民币 运作形貌      普通灵通式                灵通频率          每个灵通日                                开动担任本基金基 基金司理      刘传毅                  金司理的日历                                证券从业日历        2016 年 7 月 1 日                                开动担任本基金基 基金司理      范昕                   金司理的日历                                证券从业日历        2017 年 5 月 1 日           本基金合同顺利后的存续期内，流畅 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200           东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在依期敷陈中给予露馅； 其他           流畅 60 个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应当向中国证监会敷陈并建议处分方           案，如疏导运作形貌或与其他基金归并等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资考虑与投资策略 详见《大澄净盈债券型证券投资基金更新招募发挥书》第八部分“基金的投资”。           在严格扫尾投资风险的基础上，通过积极主动的投资经管，力求已毕基金钞票长期稳 投资考虑           定升值。           本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行和上市来往的国债、央行单子、金融债券、企业           债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府扶助机构           债、政府扶助债券、场所政府债、钞票扶助证券、可折柳来往可转债中的债券部分、           债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款过头他银行入款） 、同行存单、货币市 投资鸿沟           场器具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需稳妥中国证监会的关系           限定。           本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，本基金捏有的现款（不包括结算           备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金                            大澄净盈债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品尊府选录更新          钞票净值的 5％。          本基金不参与股票、权证等权利类钞票的投资、不参与可疏导债券投资（可折柳来往          可转债中的债券部分以外）。          如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当要领后，          不错将其纳入投资鸿沟。          本基金以中长期利率趋势分析为基础，聚集经济周期、宏不雅计策标的及收益率弧线分          析，扩充积极的债券投资组合经管，以获取较高的债券组合投资收益。          固定钞票投资、破钞、外贸差额、财政相差、价钱指数和汇率等)和宏不雅经济计策(包          括货币计策、财政计策、产业计策、外贸和汇率计策等)进行分析，对将来较长的一段          时辰内的市集利率变化趋势进行计算，决定组合的久期。          市集风险等成分进行分析，沟通同期限的国债、金融债、企业债、来往所和银行间市          场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属设立策略，以获取不同债券类属之间利 主要投资策略   差变化所带来的投资收益。          景、行业特点、盈利才能、偿债才能、流动性等成分，对信用债进行信用风险评估，          积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资，并接管漫步化投资策略，严格          扫尾组合举座的毁约风险水平。          及钞票池钞票所在行业景气变化等成分的沟通，计算钞票池将来现款流变化，并通过          沟通标的证券刊行条目，计算提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在          严格扫尾风险的情况下，聚集信用沟通和流动性经管，聘用风险调养后收益高的品种          进行投资，以期获取长期走漏收益。 功绩比较基准   中债概括全价指数收益率          本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于搀杂型基金和 风险收益特征          股票型基金。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 4页                                    大澄净盈债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品尊府选录更新 注：1、基金的过往功绩不代表将来阐扬。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：             份额（S）或金额（M）  用度类型                                         收费形貌/费率               /捏有期限（N）                   N＜7 天                          1.50%  赎回费                   N≥7 天                           0.0 注：本基金份额不收取申购费。按照捏有期限收取赎回费。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别       收费形貌/年费率或金额                          收取方 经管费                  0.3%                   基金经管东谈主和销售机构 托管费                  0.1%                      基金托管东谈主 销售事迹费                0.1%                       销售机构 审计用度             90，000.00 元                   管帐师事务所 信息露馅费            120，000.00 元                  限定露馅报刊         《基金合同》顺利后与基金关系的讼师费、仲裁费和诉讼费，基金份额捏有东谈主大会用度，         基金的证券、期货来往用度，基金的银行汇划用度，基金的开户用度、账户景仰用度，按 其他用度    照国度关系限定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。本基金扩充侧         袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户钞票变现后方         可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，其他用度详见关系公告。 注：（1）本基金来往证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。 （2）审计用度、信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金 额以基金依期敷陈露馅为准。 (三) 基金运作概括用度测算                                 第 3页 共 4页                              大澄净盈债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品尊府选录更新   若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                     大澄净盈债券 C                       基金运作概括费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基 金的《招募发挥书》等销售文献。 的特定风险即成为本基金及投资者主要靠近的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 计策、货币计策、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预 期不符而酿成个券价钱阐扬低于预期的风险。 (二) 紧要指示     基金居品尊府选录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期暄和基金经管东谈主发布的关系临时公告等。     大澄净盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2018 年 12 月 14 日证监许可【2018】     中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎死力的原则经管和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。 五、其他尊府查询形貌   以下尊府详见基金经管东谈主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 型证券投资基金招募发挥书                           第 4页 共 4页

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