kk44kk.cn 国泰兴富三个月依期绽开债券: 国泰兴富三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金分成公告

寄明月 裸舞 国泰兴富三个月依期绽开债券型发起式证券投资         基金分成公告                       公告送出日历：2024年12月25日   基金称号                                国泰兴富三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金   基金简称                                国泰兴富三个月依期绽开债券   基金主代码                               007278   基金契约奏效日                             2019年7月26日   基金责罚东说念主称号                             国泰基金责罚有限公司   基金托管东说念主称号                             兴业银行股份有限公司                                       《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资   公告依据                                基金运作责罚成见》、《国泰兴富三个月依期绽开债券型发                                       起式证券投资基金基金契约》等   收益分派基准日                             2024年12月23日               基准日基金份额净值（单元：元）         1.0344    戒指收益分派基准     日的联系狡计    基准日基金可供分派利润 （单元 ：               元）   本次分成决策（单元：元/10份基金份额）                0.250   联系年度分成次数的诠释                         本次分成为2024年度第二次分成。   注：1、在合乎联系基金分成条目的前提下，本基金基金责罚东说念主不错说明实践情况进行收益分派，具 体分派决策以公告为准，若《基金契约》奏效动怒3个月可不进行收益分派； 位基金份额收益分派金额后不可低于面值。   权柄登记日                 2024年12月26日   除息日                   2024年12月26日   现款红利披发日               2025年1月3日   分成对象                  权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额执有东说念主                         选用红利再投资形势的投资者， 其红利将按照2024年12月26日除息后的基金                         份额净值为计较基准细目再投资份额。 本基金责罚东说念主对红利再投资所细方针基   红利再投资联系事项的诠释                         金份额于2024年12月27日获胜计入其基金账户 ，2024年12月30日起投资者可                         以查询、赎回。                         说明财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于绽开式证券投资基金   税收联系事项的诠释             联系税收问题的奉告》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金利润分派中取                         得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。   用度联系事项的诠释             本基金本次分成免收分成手续费。   （1）教导   因分成导致基金份额净值疏通到面值或面值近邻，在阛阓波动等要素的影响下，基金投资仍可能 出现亏空或基金份额净值仍有可能低于面值。   （2）商议成见                                          国泰基金责罚有限公司                                        二〇二四年十二月二十五日