139爱 北部湾港: 2024年第四季度可调节公司债券转股情况的公告

金先生 偷拍 证券代码：000582    证券简称：北部湾港         公告编号：2025002 债券代码：127039    债券简称：北港转债        北部湾港股份有限公司            公告   本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的推行真确、准确、齐全，没 有不实纪录、误导性述说或紧要遗漏。    杰出请示：    股票代码：000582            股票简称：北部湾港    债券代码：127039            债券简称：北港转债    转股价钱：东说念主民币 7.44 元/股    转股工夫：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日    左证《深圳证券往还所股票上市法则》《深圳证券往还所上 市公司自律监管指令第 15 号——可调节公司债券》及推断法律 法子的推断章程，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）现 将 2024 年第四季度“北港转债”转股情况公告如下：    一、可调节公司债券刊行上市偶然    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准北部湾港股份有限公 司公蛊惑行可调节公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185                                           - 1 - 号）文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公蛊惑行了 3，000 万张可 调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 30.00 亿元，期限六 年。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往还所（深证上〔2021〕713 号）文原意，公司 可调节公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券往还所挂牌往还， 债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。    （三）可转债转股价钱调节情况    左证推断法律法子和《北部湾港股份有限公司公蛊惑行可转 换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的推断 章程，公司本次刊行可调节公司债券的转股期自可转债刊行实现 之日满六个月后的第一个往已往起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日。运转转股价钱为 8.35 元/股。 以公司 2021 年度职权分拨实行时股权登记日的总股本扣除公司 回购专户上所捏股份后的总股本 1，772，393，095 股为基数，向全 体推进每 10 股派发现款红利 1.84 元（含税）。左证《召募诠释 书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的推断章程，“北 港转债”转股价钱由 8.35 元/股调节为 8.17 元/股，调节后的转股 价钱自 2022 年 5 月 20 日起奏效。具体推行详见公司于 2022 年 以公司 2022 年度职权分拨实行时股权登记日的总股本为基数，  - 2 - 向整体推进每 10 股派发现款红利 1.73 元（含税）。左证《召募 诠释书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的推断章程， “北港转债”转股价钱由 8.17 元/股调节为 8.00 元/股，调节后的转 股价钱自 2023 年 5 月 17 日起奏效。具体推行详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的推断公告。 象刊行股票注册的批复》（证监许可20231490 号）核准，公司 向特定对象刊行东说念主民币平淡股 505，617，977 股，刊行价钱 7.12 元 /股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券往还所上市。 左证《召募诠释书》推断条目以及中国证监会对于可调节公司债         “北港转债”转股价钱由 8.00 元/股调节为 7.80 券刊行的推断章程， 元/股，调节后的转股价钱于 2024 年 5 月 13 日起奏效。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的推断公告。 以公司现存总股本 2，277，555，761 股为基数，向整体推进每 10 股 派 1.952779 元东说念主民币现款（含税）。左证《召募诠释书》以及 中国证监会对于可调节公司债券刊行的推断章程，“北港转债” 转股价钱由 7.80 元/股调节为 7.60 元/股，全色网调节后的转股价钱于 日在巨潮资讯网刊登的推断公告。 施《2019 年阻抑性股票引发盘算》及《对于以鸠合竞价往还方                                        - 3 - 式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购刊出 9，515，074 股 股份。左证《召募诠释书》以及中国证监会对于可调节公司债券        “北港转债”转股价钱由 7.60 元/股调节为 7.59 刊行的推断章程， 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 11 月 15 日起奏效。具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的推断公告。 案：以公司现存总股本 2，277，549，949 股为基数，向整体推进每 以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的推断章程，“北港转 债”转股价钱由 7.59 元/股调节为 7.44 元/股，调节后的转股价钱 于 2024 年 11 月 22 日起奏效。具体推行详见公司于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网刊登的推断公告。    二、“北港转债”转股及股份变动情况              “北港转债”因转股金额减少 33，000 元（330 张债券），转股数目为 4，406 股。阻抑 2024 年 12 月 31 日，“北 港转债”剩余可转债金额为 1，763，008，300 元，                             剩余债券 17，630，083 张。公司 2024 年第四季度股份变动情况具体如下：                    变动前                本次变动                 变动后    股份性质                      比例                                      比例              股份数目（股）                 股份数目（股） 股份数目（股）                           （%）                                     （%） 一、限售条件通顺股     866，122，133  38.03      -349，828，395    516，293，738  22.67   高管锁定股           366，405   0.02          -145，531        220，874   0.01   首发后限售股      865，571，758      38     -349，578，652    515，993，106    22.66   股权引发限售股         104，212       0        -104，212               0       0   首发前限售股           79，758       0               0          79，758       0 二、无穷售条件通顺股   1，411，433，628   61.97    349，825，833    1，761，259，461   77.33 三、总股本        2，277，555，761    100           -2，562   2，277，553，199    100  - 4 -    注：1.2024 年 11 月 13 日，因北部湾港股份有限公司向特定对象刊行股票拆除限 售并上市通顺事项，公司新增 349，578，652 股无穷售通顺股。 引发对象捏有的共计 6，968 股阻抑性股票给以回购刊出，公司总股本相应减少 6，968 股。    三、其他事项    投资者如需了解“北港转债”的推断条目，请查阅公司于 2021 年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开 刊行可调节公司债券召募诠释书》全文。对上述推行如有疑问， 请拨打公司证券部投资者推断电话 0771-2519801 进行探讨。    四、备查文献    特此公告                      北部湾港股份有限公司董事会                                            - 5 -